美股拉尾翻紅,依舊無法激勵台股,今天也是農曆節氣的「霜降」, 台股量能表現,果然令股民有「霜降」的感覺,大盤早盤開低後, 觀望氣氛瀰漫,電金皆軟,盤勢陷入盤下狹幅震盪,午盤前後, 雖有護盤進場拉抬,但拉抬力道有限,尾盤依舊不敵空襲賣壓,加權 指數以下跌35.56點、7337.48點作收, 成交值萎縮至458.74億元,創下今年次低量, 7355點半年線未能守住。
近期台股受到美股財報影響拉回修正,自QE3宣佈後的表現在全球 股市相對落後。在量能不出下,短線已有超跌現象,加上美國經濟持 續復甦,對台股後市不需悲觀,7300點附近逢低尋找買點。
台股自9/25日創波段高點7789後回檔至週二10/ 23日已經歷20個交易日,因此週三10/ 24剛好為第21日轉折,其中出現兩次跳空缺口10/11日( 7501-7590)及10/22日(7373-7402),而 目前下檔在7300點附近仍有支撐。
以價量關係來看,台股持續價跌量縮,且以收盤位置來看, 今天再度失守各均線,並創下波段新低,依舊未出現止跌訊號。攻擊 是最佳的防禦,也唯有多頭重新啟動攻勢,把冷灶燒熱, 台股才能化解盤跌趨勢。
外資及陸資今天賣超24.30億元,投信賣超0.58億元, 自營商賣超14.24億元。三大法人合計賣超39.12億元。
台指期週二下跌50點收在7297點。價差方面,11月份台指期 、金融期、電子期與摩台期皆為逆價差, 其中台指期逆價差擴至40.48點,電子期逆價差擴至1. 44點,金融期轉為逆價差2.07點,摩台期逆價差擴至1. 27點。三大期指皆震盪走低收黑K表現弱勢。
從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人空單加碼34 78口,淨空單升至7629口,特定法人空單加碼5683口, 淨空單升至7307口。
三大法人今日期貨進出: 自營商空單減少1535口 , 自營商轉空單留倉2391口 ; 投信多單減少2205口 , 投信留倉多單747口 ; 外資空單增加2624口 , 外資留倉空單 6312口 ;
選擇權從成交量來觀察,11月份契約買權下移集中在7500點; 賣權部份集中在7200點。未平倉量的部份, 買權OI升至417972口,最大序列至7700點, 水位升至50283口;而賣權的OI則是升至376636口, 最大序列至7200點,水位升至35374口。
由籌碼面來看,三大法人現貨市場連9日賣超調節動作仍未中斷, 期貨空單部位再度呈現累增,對短線弱勢的保守偏空心態仍未有變。 再就技術面來看,週二盤勢震盪走低收黑K,收盤價格再度創下波段 新低,且成交量能亦萎縮至近期新低,市場縮手觀望氣氛持續瀰漫, 短線仍未出現止跌跡象,且KD指標已呈低檔鈍化, 雖近日跌深反彈機率不低,但在反轉訊號未浮現前, 應暫以空方因應。
就價量關係來觀察,指數來到7400點之下量能持續萎縮, 解讀上應是持股者已不殺低,短線蘊釀反彈契機, 因此不排除第21日轉折多方會有所表態。 操作上建議仍以區間操作為宜並嚴設停損。